HARTFORD, Connecticut, 26 Agustus 2024–(BISNIS KAWAT)–Dana Peluang Teknologi & Kecerdasan Buatan Virtus (NYSE: AIO) sebelumnya mengumumkan distribusi bulanan berikut pada tanggal 6 Juni 2024:
|
Jantung |
Jumlah Distribusi |
Mantan Tanggal |
Tanggal Pencatatan |
Tanggal Pembayaran |
|
AIO |
Rp 0,15 |
12 Agustus 2024 |
12 Agustus 2024 |
29 Agustus 2024 |
Berdasarkan ketentuan Rencana Distribusi Terkelola, Dana akan berusaha mempertahankan tingkat distribusi yang konsisten yang dapat dibayarkan, sebagian atau seluruhnya, dari pendapatan investasi bersih dan keuntungan modal yang direalisasikan, atau gabungan keduanya. Namun, para pemegang saham harus memperhatikan bahwa jika total pendapatan investasi bersih dan keuntungan modal yang direalisasikan Dana kurang dari jumlah tingkat distribusi, selisihnya akan didistribusikan dari aset Dana dan akan menjadi pengembalian modal pemegang saham. Anda tidak boleh menarik kesimpulan apa pun tentang kinerja investasi Dana dari jumlah distribusi ini atau dari ketentuan Rencana Distribusi Terkelola Dana.
Dana tersebut memperkirakan bahwa dana tersebut telah mendistribusikan lebih dari pendapatan dan keuntungan modalnya; oleh karena itu, sebagian dari distribusi Anda mungkin merupakan pengembalian modal. Pengembalian modal dapat terjadi, misalnya, ketika sebagian atau seluruh uang yang Anda investasikan dalam Dana tersebut dibayarkan kembali kepada Anda. Pengembalian distribusi modal tidak selalu mencerminkan kinerja investasi Dana dan tidak boleh disamakan dengan 'hasil' atau 'pendapatan'.
Dana tersebut memberikan estimasi sumber distribusinya sebagai berikut:
|
Perkiraan Distribusi |
Agustus 2024 (MTD) |
Tahun Anggaran Sampai Saat Ini (YTD) (1) |
||||||
|
(Sumber) |
Per Saham Jumlah |
Persentase Distribusi Saat Ini |
Jumlah Per Saham |
Persentase dari Distribusi Saat Ini |
||||
|
Pendapatan Investasi Bersih |
Bahasa Indonesia: $ |
– |
0.0 |
% |
Bahasa Indonesia: $ |
0,003 |
0.3 |
% |
|
Keuntungan Modal Jangka Pendek yang Direalisasikan Bersih |
0,008 |
5.3 |
% |
0.520 |
49.5 |
% |
||
|
Keuntungan Modal Jangka Panjang yang Direalisasikan Bersih |
0.142 |
94.7 |
% |
0.380 |
36.2 |
% |
||
|
Pengembalian Modal (atau Sumber Modal Lainnya) |
– |
0.0 |
% |
0,147 tahun |
14.0 |
% |
||
|
Distribusi Total |
Bahasa Indonesia: $ |
0,150 |
100.0 |
% |
Bahasa Indonesia: $ |
1.050 |
100.0 |
% |
|
(1) |
Tahun fiskal dimulai 1 Februari 2024. |
Informasi mengenai kinerja dan tingkat distribusi Dana tercantum di bawah ini. Harap dicatat bahwa semua angka kinerja didasarkan pada nilai aset bersih (NAB) Dana dan bukan harga pasar saham Dana. Angka kinerja tidak dimaksudkan untuk mewakili kinerja pemegang saham individu.
|
31 Juli 2024 |
||
|
Rata-rata Total Pengembalian Tahunan atas NAV untuk periode 5 tahun (2) |
12.95 |
% |
|
Tingkat Distribusi Lancar Tahunan (3) |
8.36 |
% |
|
Total Pengembalian Kumulatif Tahun Anggaran Fiskal atas NAV (4) |
8.84 |
% |
|
Tingkat Distribusi Kumulatif Tahun Fiskal (5) |
4.18 |
% |
|
(2) |
Total Pengembalian Tahunan Rata-rata atas NAV adalah pengembalian gabungan tahunan untuk periode lima tahun. Ini mencerminkan perubahan dalam NAV Dana dan investasi ulang semua distribusi. AIO dimulai pada tanggal 31 Oktober 2019, dan dengan demikian pengembalian mewakili pengembalian awal hingga saat ini. |
|
|
(3) |
Tingkat Distribusi Lancar Tahunan adalah tingkat distribusi lancar yang ditahunankan sebagai persentase dari NAV Dana pada akhir bulan. |
|
|
(4) |
Total Pengembalian Kumulatif Tahun Anggaran atas NAV adalah persentase perubahan dalam NAV Dana dari hari pertama tahun anggaran hingga akhir bulan ini, termasuk distribusi yang dibayarkan dan asumsi investasi ulang atas distribusi tersebut. |
|
|
(5) |
Tingkat Distribusi Kumulatif YTD Fiskal adalah nilai dolar distribusi dari hari pertama tahun fiskal hingga akhir bulan ini sebagai persentase NAV Dana di akhir bulan. |
Jumlah dan sumber distribusi yang dilaporkan dalam pemberitahuan ini hanya merupakan perkiraan dan tidak diberikan untuk tujuan pelaporan pajak. Jumlah dan sumber distribusi yang sebenarnya untuk tujuan pajak akan bergantung pada pengalaman investasi Dana selama sisa tahun fiskalnya dan dapat berubah berdasarkan peraturan pajak. Dana atau pialang Anda akan mengirimkan Formulir 1099-DIV untuk tahun kalender yang akan memberi tahu Anda distribusi apa yang harus dilaporkan untuk tujuan pajak penghasilan federal.
Tentang Dana
Dana Peluang Teknologi & Kecerdasan Buatan Virtus adalah dana tertutup terdiversifikasi yang berupaya memberikan pengembalian total melalui kombinasi pendapatan lancar, keuntungan lancar, dan apresiasi modal jangka panjang. Pendekatan multi-aset berdasarkan penelitian fundamental digunakan, mengalokasikan secara dinamis ke segmen utang dan ekuitas perusahaan yang menarik untuk menawarkan profil risiko/imbalan yang menarik. Dana tersebut memiliki jangka waktu terbatas dan akan berakhir pada atau sekitar 29 Oktober 2031, tanpa persetujuan dari Dewan Pembina Dana untuk memperpanjang jangka waktu Dana hingga 18 bulan. Virtus Investment Advisers, Inc. adalah penasihat investasi untuk Dana tersebut dan Manajemen Investasi Voya adalah subpenasihatnya.
Untuk informasi lebih lanjut tentang Dana, hubungi layanan pemegang saham di (866) 270-7788, melalui email di [email protected], atau melalui Dana Tertutup bagian dari virtus.com.
Risiko Dana
Investasi dalam suatu dana mengandung risiko, termasuk risiko kemungkinan kehilangan pokok. Nilai saham suatu dana mungkin lebih rendah saat dijual daripada nilai yang dibayarkan investor untuk saham tersebut. Saham dana tertutup dapat diperdagangkan dengan premi atau diskon terhadap NAV-nya. Untuk informasi lebih lanjut tentang tujuan dan risiko investasi Dana, silakan lihat laporan tahunan Dana. Salinan laporan tahunan terbaru Dana dapat diperoleh secara gratis dengan menghubungi “Layanan Pemegang Saham” sebagaimana ditetapkan di akhir siaran pers ini.
Tentang Virtus Investment Partners, Inc.
Mitra Investasi Virtus (NYSE: VRTS) adalah kemitraan unik dari manajer investasi butik yang berkomitmen penuh pada keberhasilan jangka panjang investor individu dan institusional. Kami menyediakan produk dan layanan manajemen investasi dari manajer terafiliasimasing-masing dengan gaya investasi yang berbeda dan proses investasi yang otonom, serta subpenasihat terpilih. Solusi investasi tersedia di berbagai disiplin ilmu dan jenis produk untuk memenuhi berbagai kebutuhan investor. Informasi tambahan tentang perusahaan, mitra investasi, dan strategi kami tersedia di virtus.com.
Lihat versi sumber di businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240826848075/en/
Kontak
Untuk Informasi Lebih Lanjut:
Layanan Pemegang Saham
(866) 270-7788
dana [email protected]