Roiserv Lifestyle Services Co., Ltd.'s (HKG:2146) rasio harga terhadap pendapatan (atau “P/E”) sebesar 4,7x mungkin membuatnya tampak seperti pembelian yang kuat saat ini dibandingkan dengan pasar di Hong Kong, di mana sekitar separuh perusahaan memiliki P/E rasio di atas 10x dan bahkan P/E di atas 20x cukup umum terjadi. Meskipun demikian, kita perlu menggali lebih dalam untuk menentukan apakah ada dasar rasional atas penurunan P/E yang tinggi.
Misalnya, penurunan pendapatan Roiserv Lifestyle Services dalam beberapa waktu terakhir harus menjadi bahan pemikiran. Mungkin banyak yang memperkirakan kinerja pendapatan yang mengecewakan akan terus berlanjut atau semakin cepat, sehingga menekan P/E. Namun, jika hal ini tidak terjadi maka pemegang saham mungkin akan merasa optimis terhadap arah harga saham di masa depan.
Lihat analisis terbaru kami untuk Layanan Gaya Hidup Roiserv
Ingin gambaran lengkap tentang pendapatan, pendapatan, dan arus kas perusahaan? Lalu milik kita bebas laporan tentang Layanan Gaya Hidup Roiserv akan membantu Anda menyoroti kinerja historisnya.
Bagaimana Tren Pertumbuhan Roiserv Lifestyle Services?
Untuk membenarkan rasio P/E-nya, Roiserv Lifestyle Services perlu menghasilkan pertumbuhan lemah yang secara substansial tertinggal dari pasar.
Jika kita meninjau pendapatan tahun lalu, sayangnya laba perusahaan turun hingga 23%. Tiga tahun terakhir juga tidak terlihat bagus karena perusahaan telah menyusutkan EPS sebesar 75% secara agregat. Oleh karena itu, pemegang saham akan merasa sedih terhadap tingkat pertumbuhan pendapatan jangka menengah.
Menimbang lintasan pendapatan jangka menengah terhadap perkiraan pasar satu tahun yang lebih luas untuk ekspansi sebesar 22% menunjukkan bahwa ini adalah gambaran yang tidak menyenangkan.
Dengan informasi ini, kami tidak terkejut bahwa Roiserv Lifestyle Services diperdagangkan dengan P/E lebih rendah dari pasar. Namun, kami berpendapat bahwa penurunan pendapatan tidak akan menghasilkan P/E yang stabil dalam jangka panjang, yang dapat membuat pemegang saham kecewa di masa depan. Bahkan mempertahankan harga tersebut saja mungkin sulit dicapai karena tren pendapatan saat ini sudah membebani saham.
Apa yang Dapat Kita Pelajari dari P/E Roiserv Lifestyle Services?
Menggunakan rasio harga terhadap pendapatan saja untuk menentukan apakah Anda harus menjual saham Anda tidaklah masuk akal, namun ini bisa menjadi panduan praktis untuk prospek masa depan perusahaan.
Kami telah menetapkan bahwa Roiserv Lifestyle Services mempertahankan P/E yang rendah karena lemahnya pendapatan yang menurun dalam jangka menengah, seperti yang diharapkan. Pada tahap ini investor merasa potensi peningkatan pendapatan tidak cukup besar untuk membenarkan rasio P/E yang lebih tinggi. Jika tren pendapatan jangka menengah saat ini terus berlanjut, sulit untuk melihat harga saham bergerak kuat ke arah mana pun dalam waktu dekat dalam kondisi seperti ini.
Karena itu, waspadalah Roiserv Lifestyle Services menunjukkan 3 tanda peringatan dalam analisis investasi kami, dan salah satunya agak tidak menyenangkan.
Tentu saja, Anda mungkin menemukan investasi fantastis dengan melihat beberapa kandidat bagus. Jadi intip ini bebas daftar perusahaan dengan rekam jejak pertumbuhan yang kuat, diperdagangkan dengan P/E rendah.
Baru: Penyaring & Peringatan Saham AI
Penyaring Saham AI kami yang baru memindai pasar setiap hari untuk mengungkap peluang.
• Dividen Powerhouse (3%+ Hasil)
• Saham Kecil yang Diremehkan dengan Pembelian Orang Dalam
• Perusahaan Teknologi dan AI dengan pertumbuhan tinggi
Atau buat sendiri dari lebih dari 50 metrik.
Jelajahi Sekarang Gratis
Punya tanggapan tentang artikel ini? Khawatir dengan isinya? Hubungi kami dengan kami secara langsung. Atau, kirim email ke tim editorial (at) simplewallst.com.
Artikel oleh Simply Wall St ini bersifat umum. Kami memberikan komentar berdasarkan data historis dan perkiraan analis hanya dengan menggunakan metodologi yang tidak memihak dan artikel kami tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Ini bukan merupakan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apa pun, dan tidak mempertimbangkan tujuan Anda, atau situasi keuangan Anda. Kami bertujuan untuk memberikan Anda analisis terfokus jangka panjang yang didorong oleh data fundamental. Perhatikan bahwa analisis kami mungkin tidak memperhitungkan pengumuman perusahaan terbaru yang sensitif terhadap harga atau materi kualitatif. Simply Wall St tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan.